• 配置
  • 检查科目表以及默认转账账户
  • 创建第二银行账户/日记账
• 登记一个从一个银行到另外一个银行的内部转账。
  • 记录内部转账
  • 导入银行对账单并调节

一个公司可能有几个银行账号或现金账号。使用odoo, 内部转移钱只是几个点击就可解决了。

我们用下面的例子来说明。我公司有两个银行账户, 我想把50.000欧元从我们的银行账户转移到另一个。

配置

检查科目表以及默认转账账户

处理内部转移你需要在科目表中需要一个转移科目。Odoo将自动生成一个帐户基于你国家的科目表。参数科目表, 在会计模块中检查默认的转账科目, 选择 Configuration ‣ Settings .

当你注册时, 会根据你的国家信息, 预设科目表, 它不能被改变。

自动生成默认的转移帐户取决于你们国家的立法。如果有必要, 可以修改相同的页面。

创建第二银行账户/日记账

在我们可以注册一个内部转让之前, 我们需要在会计仪表板上添加一个新的银行账户。进入会计模块,点击 Configuration ‣ Bank Accounts . 创建一个新的银行账户。你应该填写 Account Number . 您还可以创建和编辑你的银行详细信息。

通过保存更改, 你现在有2个银行账户。

登记一个从一个银行到另外一个银行的内部转账。

现在我们将把50.000欧元从我们的 Bank 转到 Bank BE57 0633 9533 1498 账户。

记录内部转账

第一步是注册内部paiement。为此, 进入你的会计仪表板。点击的 more 按钮并选择 New ‣ Internal transfer .

创建一个新的付款。付款类型将自动设置为内部转让。选择您想要转移的 银行 , 指定 Amount 和添加一个 Memo (如果你需要)。

注解

备忘录是很重要的, 如果你想自动调节 (see).

保存并确认变更以登记付款。

在会计方面, 钱现在登记在转移账户。我们需要导入银行对账单, 将钱登记在最终的账户.

导入银行对账单并调节

注意, 银行余额在Odoo的计算与银行最新的对账单是不同的.

这是因为我们没有导入银行对账单来确认付出和收到的钱。因此需要导入你的银行对账单, 将付款和正确的银行对账单行调节。一旦你收到银行对账单点, 在相应的银行点击 new statement 导入。

填上 Transactions line 。一旦完成, Odoo将显示 Computed Balance 。计算的余额是理论上你的账户的余额。如果与银行对账单一致, 就意味着没有错误。填写 Ending balance , 然后点击 Reconcile 按钮。

下列窗口将会打开 :

你需要为paiement选择同行。选择正确的银行对账单对应paiement, 点击 调节 按钮。关闭对账单来完成这项交易.

一旦你收到第二个银行对账单, 需要重复相同的步骤。注意, 如果指定了正确的金额, 在银行对账单和付款事务有相同的备忘录, 调节就会自动发生。